Published on Aug 18, 2026 · We confirmed this when the job was aggregated
Objetivo
do cargo:
Atuar
na gestão financeira e operacional da Tesouraria, com foco no controle e
acompanhamento do endividamento bancário, gestão do fluxo de caixa,
conciliações financeiras, controle de despesas e suporte ao fechamento contábil
mensal. Será responsável pela elaboração e análise de relatórios gerenciais,
acompanhamento das operações bancárias e apoio à tomada de decisões
relacionadas à liquidez e estrutura financeira da empresa.
Gerenciar e
acompanhar o endividamento bancário, incluindo empréstimos,
financiamentos, linhas de crédito, garantias e demais operações
financeiras;
Controlar
vencimentos, amortizações, juros, encargos e demais obrigações
relacionadas às operações bancárias;
Acompanhar contratos
e condições financeiras junto às instituições bancárias, contribuindo para
a otimização do custo financeiro e da estrutura de capital;
Elaborar, atualizar
e analisar o fluxo de caixa, acompanhando posições realizadas e
projetadas e identificando necessidades ou excedentes de caixa;
Apoiar o
planejamento de liquidez e a tomada de decisões relacionadas à
disponibilidade de recursos;
Realizar e
acompanhar conciliações bancárias e financeiras, garantindo a
correta identificação e contabilização das movimentações;
Atuar na
identificação, análise e regularização de divergências entre extratos
bancários, sistemas financeiros e contabilidade;
Controlar e
acompanhar despesas financeiras e operacionais, incluindo
lançamentos, aprovações, pagamentos e respectivas classificações;
Participar do fechamento
contábil mensal, assegurando a correta contabilização das operações de
Tesouraria, apropriações de juros, encargos, tarifas bancárias e demais
despesas financeiras;
Preparar informações
e suportar a contabilização de operações de empréstimos, financiamentos,
aplicações financeiras, câmbio e derivativos;
Elaborar relatórios
gerenciais e indicadores de Tesouraria, apresentando informações sobre
caixa, endividamento, despesas financeiras, liquidez e movimentações
bancárias;
Analisar variações
entre valores realizados e projetados, identificando desvios e
oportunidades de melhoria;
Manter
relacionamento operacional com bancos e demais instituições financeiras,
acompanhando solicitações, documentação, movimentações e negociações;
Apoiar processos de captação
e renovação de linhas de crédito, quando aplicável;
Acompanhar operações
de câmbio, incluindo contratação, liquidação, documentação e
conciliação das operações;
Apoiar o controle e
acompanhamento de operações de derivativos financeiros,
especialmente instrumentos destinados à proteção contra variações cambiais
e/ou de taxas de juros;
Garantir a
organização e atualização dos controles, documentos e bases de dados da
Tesouraria;
Contribuir para a
melhoria contínua dos processos, controles internos e ferramentas
utilizadas pela área.
Ensino superior
completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia,
Finanças ou áreas correlatas;
Experiência
profissional em Tesouraria, preferencialmente em empresas de médio
ou grande porte;
Experiência com
gestão de endividamento bancário, fluxo de caixa e conciliações
financeiras;
Conhecimento de
fechamento financeiro/contábil e contabilização de operações financeiras;
Experiência com
elaboração e análise de relatórios gerenciais;
Excel em nível
intermediário/avançado;
Conhecimento de
sistemas ERP e/ou sistemas de gestão financeira;
Capacidade de
análise financeira e interpretação de contratos e operações bancárias;
Preferencialmente,
experiência prévia no setor de agronegócio, especialmente em empresas com operações de
crédito, financiamento, exposição cambial ou operações financeiras
relacionadas à atividade.
Diferenciais:
Conhecimento de operações
de câmbio e rotinas relacionadas ao mercado de câmbio;
Conhecimento de derivativos
financeiros, especialmente operações de hedge cambial e/ou de taxa de
juros;
Experiência com
gestão e acompanhamento de operações de crédito e financiamentos;
Conhecimento de
instrumentos financeiros e despesas financeiras;
Experiência com
implantação ou melhoria de processos de Tesouraria;
Conhecimento de
Power BI ou outras ferramentas de análise e visualização de dados;
Inglês e/ou espanhol
intermediário ou avançado.
VA + Plano de saúde e odontológico + Apps (AVUS/WELLHUB/STARBEM).
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