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Trainee - Fundos

Confidencial

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placeSão Paulo, São Paulo home_workHíbrido workCLT publicVaga agregada · BR

eventPublicada em 24 de ago. de 2026 · verifiedVerificamos no momento em que essa vaga foi agregada

R$ 2.500 / mês

Sobre a vaga

Buscamos um profissional para apoiar no nosso time de Fundos Financeiros

Responsabilidades e atribuições

Carteira Diária

  • Atualizar informações da carteira com base nos dados bancários
  • Compreender a dinâmica completa da carteira
  • Validar classificações de lançamentos realizados pela RCB e pelo Administrador/Custodiante (Oslo).Bloqueios Judiciais
  • Atualizar dados bancários em planilhas de controle
  • Organizar e controlar comprovantes de bloqueio
  • Atualizar o sistema com informações pertinentes
  • Analisar composições de saldo via extrato bancário
  • Validar tipos de desbloqueio judicial e confrontar saldos
  • Apoiar as áreas jurídicas e realizar solicitações aos bancos.Recebíveis

Atualizar planilhas de identificação e efetuar reconhecimento no sistema (baixa de Batch ID e estornos no Alpheratz);Validar recebimentos mediante análise de comprovantes.Mantis – Fundos

  • Controlar e organizar chamados (mantis) abertos e junto aos bancos
  • Conciliar recebimentos entre comprovantes, sistemas (Alpheratz, Custody) e valores pendentes
  • Apoiar o time de Operações na resolução dos casos.Rateio de Despesas

Atualizar planilhas de rateio com informações externas (Microstrategy ou planilhas de suporte);Validar fórmulas e valores finais.Controle de Tarifas Bancárias

Atualizar mensalmente as tarifas cobradas;Classificar despesas por tipo e validar valores conforme acordos bancários.

Requisitos e qualificações

Requisitos e qualificações

Excel:

domínio de fórmulas financeiras e lógicas básicas (SOMA, SOMASES, SUBTOTAL, SE, SEERRO, ARRED, PROCV etc.);Formação:

Superior completo ou cursando em: Administração, Economia, Ciências Contábeis.

Informações adicionais

  • 💰 Remuneração: R$2.500🎁 Bônus: Até 8 salários
  • 🏥 Plano de Saúde - Bradesco (Sem desconto em folha para o titular)
  • 🦷 Plano Odontológico - Bradesco (Opcional)
  • ❤️
  • Seguro de Vida - Bradesco Seguros
  • 🍽️ Vale Refeição/Vale Alimentação: R$ 57,00 (por dia), no cartão flexível
  • 🚗 Vale Transporte ou Vale Combustível (Sem desconto em folha)
  • 🏋🏻 Acesso ao Total Pass
  • 💰Auxilio Home Office
  • 🎉 Day
  • Off no mês do seu aniversário
  • 💼 Modelo de Trabalho: Hibrido
  • 🏢 Local de Trabalho: São Paulo/SP

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